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2024-12
12月20日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0609,涨0.16%
本站消息,12月20日,蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0609元,累计净值为1.2204元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.91%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨3.24%,近1年上涨6.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.1%,现金占净值比1.85%。 该基金的基金经理为廖新昌、李海涛,基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基